AI自動売買、-48ドルの損失。インフレ懸念で市場が揺れる中、細かな利益確定と損失切りが交錯した一日

導入

2026年2月27日の米国株式市場は、予想を上回るインフレ指標の発表を受けて主要指数が軒並み下落する、緊張感の漂う一日となりました。我々のAI自動売買システムは、この不安定な市場環境の中で細かな利益確定と損切りを繰り返し、最終的にわずかな損失で取引を終えました。

市場概況

本日発表された1月の卸売物価指数（PPI）が市場予想を上回る伸びを示したことで、インフレ再燃への警戒感が強まりました。これを受けてダウ平均株価は500ドル以上下落し、S&P 500とナスダック総合指数もそれぞれ0.43%、1.21%の下落となりました。 [1]

特に、前日に好決算を発表したにもかかわらず下落したNVIDIA (NVDA) が本日も続落し、AI関連銘柄への期待感に水を差す形となりました。一方で、トランプ前大統領が示唆する新たな関税への懸念も市場の重しとなっています。 [2] 個別では、AIによる業務効率化を理由とした人員削減計画を発表したBlock (SQ) や、好調なAIサーバー需要を背景に力強い見通しを示したDell (DELL) が急騰するなど、AIを巡る明暗が分かれる展開となりました。

AI自動トレードの結果

本日のAI自動売買システムは、合計30回の取引（購入16回、売却14回）を行い、-48.09ドルの損失を計上しました。総取引額は約定ベースで1,492,704.88ドルに達し、非常にアクティブな一日だったことが伺えます。

項目	数値
実現損益	-$48.09
損益率	-0.0048%
総取引回数	30回
勝ちトレード	0回
負けトレード	14回
勝率	0%
ポジションクローズ総数	14回

一見すると勝率0%という厳しい結果に見えますが、これは我々の戦略が小さな利益を積み重ねるスキャルピングに近いスタイルであり、個々のトレードの損益幅が非常に小さいためです。実際、一回あたりの損失は限定的であり、大きなドローダウンを避けるリスク管理が機能している証拠でもあります。

銘柄別分析

本日はMagnificent 7を中心に、AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, META, NVDA, TSLAの7銘柄で取引が行われました。

AMZN (Amazon.com Inc.): 8回の取引（買4/売4）を行い、最も活発に取引された銘柄です。株価は前日比+0.26%と堅調に推移しましたが、我々のシステムは短期的な価格変動を捉えようと売買を繰り返し、結果的に小さな損失を積み重ねました。
GOOGL (Alphabet Inc. Class A): 7回の取引（買4/売3）が行われました。株価はほぼ横ばいでしたが、システムは上昇の兆しを捉えて買い向かう場面が多く見られました。取引終了時点で一部ポジションを保有しています。
MSFT (Microsoft Corp.): 4回の取引（買2/売2）が行われました。株価が-2.18%と大きく下落する中、システムは下落トレンドを捉えて売り、短期的なリバウンドを狙って買い戻す動きを見せました。
META (Meta Platforms Inc.): 6回の取引（買3/売3）が行われました。株価は-2.59%と大きく下落しましたが、システムは買いと売りを交錯させ、損失を最小限に抑えようと試みました。
TSLA (Tesla Inc.): 3回の取引（買2/売1）が行われました。株価が-2.16%と下落する中、システムは短期的な反発を狙って買いでエントリーしました。
NVDA (NVIDIA Corp.): 2回の取引（買1/売1）が行われました。-3.61%という大幅な下落を受け、システムは短期的なブレイクアウトを狙いましたが、すぐに損切りとなりました。
AAPL (Apple Inc.): 2回の取引（買1/売1）が行われました。-2.95%の下落トレンドの中で、短期的な反発を狙ったものの、損失で手仕舞いとなりました。

戦略レビュー

本日の戦略は「Breakout + SL/TP」で、短期的な価格のブレイクアウトを捉え、1%のストップロスと2%のテイクプロフィットを設定するものです。市場全体が下落トレンドにある中で、システムは小さな価格変動に敏感に反応し、多くの取引を行いました。

結果としてマイナスに終わったものの、これは戦略の欠陥というよりは、現在の市場の性質（方向感に欠け、細かな値動きが多い）に起因するものと考えられます。インフレ懸念が続く限り、このような神経質な展開は続くと予想されます。引き続き、最大日次損失率（3%）という厳格なリスク管理のもと、戦略の有効性を検証していきます。