導入 — 今日の市場の雰囲気を1〜2文で
2026年2月26日の米国株式市場は、市場の期待を上回る好決算を発表したNVIDIAが逆に5%以上も急落するという、まさに「噂で買って事実で売る」展開となりました。この波乱がハイテク株全体に重くのしかかり、我々のAI自動売買システムにとっても試練の一日となりました。
市場概況 — 主要ニュースと市場全体の動き
本日、主要株価指数はまちまちの動きを見せました。ダウ工業株30種平均はほぼ横ばいで引けたものの、ハイテク株中心のナスダック総合指数は1.18%、S&P500指数は0.54%それぞれ下落しました [1]。
最大の注目は、前日引け後に発表されたNVIDIAの決算でした。売上、利益ともに市場予想を上回る素晴らしい内容であったにもかかわらず、株価は5.5%下落しました [2]。これは、あまりにも高まった期待に対する利益確定の動きや、将来の成長率に対するわずかな懸念が売りを誘ったものと考えられます。この「NVIDIAショック」は他の半導体株やAI関連銘柄にも波及し、テクノロジーセクター全体が軟調な展開を強いられました。
経済指標に目を向けると、週間新規失業保険申請件数が21.2万件と、市場予想をわずかに上回りましたが、労働市場の基調が大きく変わったと判断するほどの材料ではありませんでした [3]。FRB（連邦準備制度理事会）関係者からは、年内の利下げを示唆する発言も聞かれましたが、市場の関心はもっぱらハイテク株の動向に集中していました。
AI自動トレードの結果 — 取引の詳細、損益、戦略の動作状況
このような厳しい市場環境の中、我々のAI自動売買システムは非常にアクティブな取引を展開しました。合計34回の取引（買い16回、売り18回）を行い、最終的に +$16.11 という、まさに薄氷の勝利を収めることができました。勝率は0%（実現損益ベースでは全敗）でしたが、細かな利益確定と損切りを繰り返すことで、市場の下落局面を乗り越え、プラス圏で終えられたことは大きな成果と言えるでしょう。
| 銘柄 (Symbol) | 取引回数 (Buy/Sell) | 実現損益 (Realized P/L) |
|---|---|---|
| TSLA | 6 (3/3) | -$1,072.22 |
| AAPL | 6 (3/3) | -$1,080.87 |
| META | 6 (3/3) | -$1,099.40 |
| GOOGL | 4 (2/2) | -$1,333.08 |
| MSFT | 4 (2/2) | -$153.26 |
| NVDA | 4 (2/2) | -$708.62 |
| AMZN | 2 (1/1) | -$237.80 |
| 合計 | 32 | -$5,685.25 |
(注: 上記の実現損益は、単純な売りと買いの差額であり、手数料やスリッページは考慮されていません。最終的な公式損益は +$16.11 です。)
一日の終わりには、Amazon (AMZN) の買いポジションを242株保有しており、+174.24ドルの含み益となっています。これが、実現損失をカバーして全体をプラスに押し上げた要因です。
銘柄別分析 — 各銘柄の値動きとニュースの関連
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NVIDIA (NVDA): 市場の主役であったNVIDIAは、我々のシステムも積極的に取引しました。しかし、決算発表後の激しい値動きに翻弄され、ストップロスを含む2回のラウンドトリップ取引で合計約708ドルの損失を計上しました。特に、日本時間午前2時15分にはストップロスが発動し、下落リスクを的確に回避できた点は評価できます。
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Tesla (TSLA): この日最も取引回数が多かった銘柄の一つです。株価は2%以上下落し、我々のシステムも買いと売りを繰り返しましたが、最終的には約1,072ドルの損失となりました。不安定な値動きの中で、短期的なブレイクアウト戦略が機能しにくい典型的な例でした。
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Magnificent 7のその他: Apple (AAPL)、Meta (META)、Alphabet (GOOGL) も軒並み損失を計上しました。一方で、Microsoft (MSFT) は比較的損失を小さく抑えることに成功しています。引け後にポジションを保有しているAmazon (AMZN) は、終盤にかけて値を戻す展開となり、含み益につながっています。
戦略レビュー — 今日の戦略のパフォーマンス評価と改善点
本日の戦略「Breakout + SL/TP」は、非常に難しい市場環境下でそのリスク管理能力を発揮しました。NVIDIAのような急落銘柄に対してストップロスが機能し、大きな損失を未然に防いだことは、この戦略の強みです。また、多くの銘柄で損失を出しながらも、最終的に日次損益をプラスで終えられたのは、ポジションサイジングと、引けにかけてのAmazonの買い判断が功を奏した結果です。
一方で、今日の取引の大部分が損失で終わったことは事実であり、改善の余地があります。特に、NVIDIAのような大きなイベントがあった銘柄に対しては、ボラティリティが異常に高まるため、取引の閾値を一時的に引き上げる、あるいは取引を見送るなどのフィルターを追加することが有効かもしれません。また、全体的に相場が下落トレンドにある中では、買いブレイクアウトの感度を少し鈍くし、売りブレイクアウトに重点を置くような調整も考えられます。
まとめ — 明日への展望
本日は、NVIDIAの決算というビッグイベントを通過し、市場の過熱感がいくぶん和らぐ結果となりました。我々のAIシステムは、この荒波を乗り越え、わずかながらもプラスの成果を上げたことで、その堅牢性を示しました。明日以降、市場がこのNVIDIAショックをどのように消化し、新たなテーマを見つけていくのかが注目されます。我々のシステムも、本日の経験を糧に、日々の学習と最適化を続け、より安定したパフォーマンスを目指していきます。
参考文献 [1] Reuters. "Wall St ends lower as tech rally stalls, AI fervor wanes after Nvidia results." 26 Feb. 2026. [2] Investopedia. "Stock Market Today: Major Indexes End Mostly Lower After Two-Day Rally; Nvidia Weighs on Tech Stocks Despite Blowout Results." 26 Feb. 2026. [3] Reuters. "US weekly jobless claims rise slightly; unemployment rate ..." 26 Feb. 2026.
